根据《聊城市市管企业财务等重大信息公开暂行规定》的有关要求，聊城市财信投资控股集团有限公司（以下简称“财信集团”或“公司”）现将2021年度财务等重大信息公开。财信集团重大信息的公开，遵循了依法、客观、及时和保密原则，不存在虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。公开的信息不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私，不危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。

一、企业基本情况

（1）公司名称：聊城市财信投资控股集团有限公司

（2）英文名称：LiaochengCaixinInvestmentHoldingGroupCo.,Ltd

（3）法定代表人：徐慧然

（4）注册地址：山东省聊城市东昌西路119号

（5）经营范围：政府授权范围内的国有资产运营；以自有资金对政府投融资项目、城市基础设施项目投资；建设项目规划区内土地的整理、熟化；房地产开发。未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）办公地址：山东省聊城市东昌西路119号

（7）邮政编码：252000

（8）网址：http://www.yashiming.com/

（9）公司简介：

财信集团是根据《聊城市人民政府关于完善政府投融资管理体制的意见》（聊政发〔2008〕44号）精神，设立的市属国有企业，于2008年9月注册成立，注册资本金18.38亿元，其中聊城市国资委占股87.16%，山东省财金发展有限公司占股9.88%，国开发展基金有限公司占股2.96%。公司资产实力雄厚、负债率适中，资信状况优良，被中诚信国际信用评级有限责任公司评定为AA+级信用等级，具备较强的融资能力。

公司具有较为完整的“三会一层”治理体系和法人治理结构。根据市政府统一部署及公司不同阶段的工作需要，财信集团拥有三十余家全资和控股子公司，涉及政府投融资项目、类金融服务、房地产开发等多个行业。目前从事的业务以公益性业务为主，先后承接了全市棚户区改造、东昌学院新校区建设项目、大外环道路建设、彭楼灌区改扩建、一中新校、三所一队、一校三馆、聊城市第一实验学校和水城中学扩建等十余项重点项目建设任务。

公司以服务于城市发展为己任，围绕山东省十强产业、“新时代兴聊十大工程”布局，重点做好政府战略项目投资与管理、基础设施建设与房地产开发、类金融服务三大主营业务，通过创新“产业+资本+金融”运作模式，最终将公司打造成集产业整合、资本运营、金融服务于一体的大型国有资本投资运营平台，为城市发展做出最大贡献。

二、2021年度主要财务指标

截至2021年末资产总额：400.23亿元，比2021年年初增加56.93亿元，增幅16.58%；负债总额：215.19元，比年初增加42.45亿元，增幅24.57%；所有者权益总额：185.04亿元，比年初增加14.48亿元，增幅8.48%。

2021年全年实现营业收入25.81亿元、投资收益0.42亿元、营业利润1.72亿元、利润总额1.70亿元及净利润1.14亿元，发生营业成本21.58亿元、销售费用0.19亿元、管理费用1.10亿元、财务费用0.95亿元。

三、2021年财务预算执行情况

2021年度营业收入预算6.63亿元，收入完成任务目标的389.29%；净利润预算3846万元，利润完成任务目标的296.41%；资产负债率目标为53%，年末资产负债率为53%。

四、决算审计报告摘要

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的中名国成【2022】第0133号审计报告部分摘要：

“一、审计意见

我们审计了聊城市财信投资控股集团有限公司（以下简称“财信集团"）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司相关财务报表附注。

后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了财信集团2021年12月31日合并及母公司的财务状况以及2021年度合并及母公司的经营成果和现金流量。”

五、“三重一大”有关事项

（一）重大决策

一是继续拓展房地产业务板块，公司竞拍下2021-134#、2021-104#两项地块，继续扩展房地产业务板块；二是聚焦主业、剥离“两非”业务，将聊城市民安物业管理有限公司、聊城市康泰物业有限责任公司划出财信集团，拟尽快安排划转手续；三是为进一步提升集团内部科学化、精细化管理水平，将昌信担保公司作为财信集团二级子公司，由金投控股公司代为履行出资人职责；四是为优化资产结构、提高资产质量，向国资委申请核减国有产权63392万元；五是为化解融资业务风险，金控公司以资产抵债形式通过联合产权交易平台挂牌竞价，购买其抵押的商务楼用于经营；六是为配合市铁投集团关于西站配套基础设施项目贷款业务的顺利进行，为其实际需求分批次进行担保。

（二）重大人事任免

一是2021年5月25日，聊城市委印发了《关于王霞等13名同志职务任免的通知》（聊委〔2021〕140号），徐慧然同志任聊城市财信投资控股集团有限公司董事长，聊城市财信投资有限公司总经理职务自然免除。

二是按照《关于王天举等同志任职的通知》（聊国资党〔2021〕41号）文件，中共聊城市国资委委员会提名韩兆瑞同志为聊城市财信投资控股集团有限公司副总经理。集团党委会研究同意提名，并经董事会会议表决，一致同意韩兆瑞同志任聊城市财信投资控股集团有限公司副总经理。

三是财信集团为完善公司法人治理结构，强化科学管理，经会议研究决定，委派韩兆瑞任聊城财瑞建设发展有限公司执行董事，委派王庆峰任聊城市晟源城市建设发展有限公司执行董事，委派韩福江任聊城市财润置业有限公司执行董事。

（三）重大投资

一是根据市政府〔2020〕74号和〔2021〕1号会议纪要精神，将泉林集团的聊城大学东昌学院教育举办权通过签订协议的形式转让给财信集团。

二是因受政策、资金、重大活动等多方面影响，财信集团实施的相关工程项目实际进度与年初投资计划有一定差距，对部分工程项目年度投资计划作出调整，调减部分工程项目年度投资计划10.32亿元，同时经集团董事会研究同意新增学府印象项目投资50323万元、新增2021-134#地块投资项目投资43350万元。调整前年度投资计划为33.99亿元，调整后年度总投资计划33.03亿元。

三是为做大做强财信集团股权投资主业板块，财信实业与山东昌润齐心创业投资有限公司设立私募基金（有限合伙企业），开展权益性投资业务。基金总规模为1亿元人民币，其中山东昌润齐心创业投资有限公司认缴100万元，为普通合伙人（GP）；财信实业认缴4900万元，为有限合伙人（LP）；其余部分由山东昌润齐心创业投资有限公司向社会募集。

（四）大额资金

一是为响应国家号召，践行国企使命，进一步贯彻落实市委、市政府关于对重庆市彭水县扶贫协作的有关要求，根据市委、市政府领导关于《彭水苗族土家族自治县乡村振兴局关于协调解决2021年社会帮扶资金的函》批示件精神和市发改委、国资委统一安排，财信集团承接对彭水县180万元捐赠任务。

二是经集团董事会研究同意在市国资委指导下组织实施“国资大讲堂”活动，与一家教育培训机构建立合作关系，开展4次国资大讲堂课题培训，围绕培训课题进行研究，出具研究成果。合作期为1年，总费用不超过30万元。